> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.itradingbot.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.itradingbot.net/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/bektester-parametry-i-obmezhennia-modeli.md).

# Бектестер: параметри й обмеження моделі

<mark style="color:$tint;">Бектестер моделює угоди на історичних даних. Щоб порівняти розрахунки, зберігайте не тільки показники результату, але і біржу, період, режим, комісії та налаштування індикаторів.</mark>

### Додаткові VIP режими

<mark style="color:$tint;">При покупці PRO на рік доступні VIP-інструменти Бектестер: мультирежим, оптимізатор метки, тест з хеджем і прискорений розрахунок. Умови оплати описані в статті</mark> [<mark style="color:$tint;">FREE, PRO і VIP</mark>](/uk/oblikovyi-zapys/free-pro-ta-vip-umovy-i-oplata.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

<mark style="color:$tint;">**Мультирежим**</mark> <mark style="color:$tint;">перевіряє одну стратегію по обраному списку активів. Для кожного активу формується окремий результат.</mark>

<mark style="color:$tint;">**Тест з хеджем**</mark> <mark style="color:$tint;">використовує блок налаштування хеджу робота (класичний режим). У ньому задаються параметри та рівні класичного хеджу для історичного розрахунку. Цей блок не відтворює агресивний режим хедж-робота.</mark>

<mark style="color:$tint;">Прискорений розрахунок включається переключачем</mark> <mark style="color:$tint;">**х200 до швидкості розрахунку (VIP)**</mark><mark style="color:$tint;">. Надпис вказує режим, а не гарантоване прискорення кожного розрахунку. При включенні хеджу прискорений режим відключається і стає недоступним.</mark>

<mark style="color:$tint;">Для перебору комбінацій параметрів використовується</mark> [<mark style="color:$tint;">оптимізатор сітки</mark>](/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/optymizator-sitky-v-bektesteri.md)<mark style="color:$tint;">. Його хмарний запуск вимагає окремого облікового запису Modal; витрати на обчислення відносяться до цього облікового запису.</mark>

<mark style="color:$tint;">Вибір і перевірка списку інструментів розв'язані в статті</mark> [<mark style="color:$tint;">Мультитест: перевірка стратегії на декількох активах</mark>](/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/multytest-perevirka-stratehii-na-kilkokh-aktyvakh.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

<mark style="color:$tint;">Налаштування рівнів і обмежень протилежної позиції описано в статті</mark> [<mark style="color:$tint;">Класичний хедж у Бектестер</mark>](/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/klasychnyi-khedzh-u-bektesteri.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

### Дані та таймфрейми

<mark style="color:$tint;">Поступово заповнення форми описано в статті Бактестер: перший розрахунок. —</mark> [<mark style="color:$tint;">Бектестер: перший розрахунок</mark>](/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/bektester-pershyi-rozrakhunok.md) <mark style="color:$tint;">Тут зібрані пояснення до параметрів і допущень розрахунку.</mark>

<mark style="color:$tint;">Вибрана біржа визначає джерело історії. Розрахунок використовує історичні угоди, об'єднані в цінові смуги. Доступний період залежить від конкретного інструменту та наявності даних: дата листингу не гарантує безперервної історії до сьогоднішнього дня.</mark>

<mark style="color:$tint;">Час індикатора задається в його карточці, якщо цей індикатор має такий параметр. Він визначає, на яких свічках будується сигнал. Це окрема налаштування: зміна часової рамки не змінює обрані дати розрахунку.</mark>

<mark style="color:$tint;">Після розрахунку перевірте фактичні дати і повідомлення про завершення. Пропущені дані або передчасна зупинка можуть скоротити охоплений період.</mark>

### Депозит, перший ордер і плече

<mark style="color:$tint;">**Депозит**</mark> <mark style="color:$tint;">початковий баланс моделі. Він не поповнює біржовий рахунок.</mark>

<mark style="color:$tint;">**Перший ордер**</mark> <mark style="color:$tint;">задає обсяг позиції в валюті котирування. Це не сума застави: маржа залежить також від плеча. Для лімітної сітки розрахунок перевіряє кошти на перший і страхові ордери разом; при середньому по сигналах додаткова маржа перевіряється по мірі додавання обсягу.</mark>

<mark style="color:$tint;">Плечо і режим маржі беруть участь у розрахунку доступного обсягу і ліквідації. Дозволені значення додатково залежать від обмежень інструменту. Збільшення плеча не збільшує сам модельний депозит.</mark>

<mark style="color:$tint;">Ціна і кількість округляються за обмеженнями інструменту. Тому розрахований обсяг може відрізнятися від введеного, а занадто близькі значення ордерів можуть виявитися однаковими після округлення.</mark>

### Комісії та фінансування

<mark style="color:$tint;">Вкажіть ставки в процентах у полях "</mark><mark style="color:$tint;">**Ком. лім. ордера**</mark><mark style="color:$tint;">" та "</mark><mark style="color:$tint;">**Ком. маркет ордера**</mark><mark style="color:$tint;">". Це вхідні параметри моделі: значення у формі не підтверджують ваш фактичний тариф на біржі.</mark>

<mark style="color:$tint;">Розрахунок застосовує маркет-комісію до ринкового входу, усереднення і виходу по сигналу. До лімітного усереднення, тейк-профіту та стопу застосовується введена лімітна комісія. Останнє допущення Бектестер: реальний стоп на біржі може виконуватися з іншою комісією.</mark>

<mark style="color:$tint;">У звичайних розрахунках періодичні нарахування та списання funding не враховуються. Індикатори фінансування не доступні для додавання до форми. Тому підсумок не можна вважати повним відтворенням всіх витрат і надходжень реального ф'ючерсного рахунку.</mark>

### сітка, тейк-профіт і стоп

<mark style="color:$tint;">**Кількість СО**</mark> <mark style="color:$tint;">задає кількість страхових ордерів після першого входу. При лімітному усредненні</mark> <mark style="color:$tint;">**ШСО**</mark> <mark style="color:$tint;">задає початковий крок,</mark> <mark style="color:$tint;">**ДШСО**</mark> <mark style="color:$tint;">множитель наступних кроків, а мартингейл множитель кількості в наступному ордері. Після зміни полів перевірте отриману сітку і потрібний обсяг.</mark>

<mark style="color:$tint;">**Тейк-профіт**</mark> <mark style="color:$tint;">обчислюється з середньої ціни позиції і перебудовується після усереднення. Стоп-лімит в цій моделі задає стоп від ціни першого входу; усереднення не переносить його до нової середньої ціни. Нульове значення відключає відповідний вихід.</mark>

<mark style="color:$tint;">**Відхилення**</mark> <mark style="color:$tint;">обмежує звичайне закриття по сигналу відносно середньої ціни позиції. Значення −1 відключає цю перевірку. Дія індикатора, яка вимагає закрити угоду насильно, може закрити її без перевірки відхилення. Це ціна, а не гарантія результату після комісій.</mark>

<figure><img src="https://1830394604-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6lHX8ZJXkBHNJALLsrDj%2Fuploads%2FeDMKLWtEwoxAjD6DAXXV%2Fdocs-edge-fix-20260914-long-grid-diagram.jpg?alt=media" alt="Демонстраційний приклад сітка лонг: три входу по 1 одиниці за цінами 100, 95 і 90 дають кількість 3 і вартість 285. Середня ціна дорівнює 95, тейк-профіт на 1% вище  95,95. Комісії, округлення і просліплення в цій схемі не враховуються."><figcaption><p>Демонстраційний приклад сітка лонг: три входу по 1 одиниці за цінами 100, 95 і 90 дають кількість 3 і вартість 285. Середня ціна дорівнює 95, тейк-профіт на 1% вище 95,95. Комісії, округлення і просліплення в цій схемі не враховуються.</p></figcaption></figure>

### Стоп у беззбиток

<mark style="color:$tint;">У розрахунку Bybit можна ввімкнути захисний стоп від поточної середньої ціни позиції. Тригер має бути більшим за 0, рівень — не меншим за 0 і строго меншим за тригер. Обидва поля обов'язкові; після усереднення рівні перераховуються від нової середньої.</mark>

<mark style="color:$tint;">Звичайний стоп форми відраховується від першого ордера й не переноситься разом із середньою ціною. Рівень БЗ 0% допустимий, але не гарантує нульового результату через комісії та ціну виконання. Повну інструкцію й сумісність описано на сторінці</mark> [«Стоп у беззбиток»](/uk/instrumenty/rozrakhunok-i-perevirka/stop-u-bezzbytok.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

### Режим роботи з балансом

<mark style="color:$tint;">Без виводу залишає результат операцій у модельному балансі. Інші варіанти моделюють вилучення позитивного результату за вибраним правилом. Вони впливають на доступні кошти для подальших угод.</mark>

<mark style="color:$tint;">У місячному варіанті перевірка виконується перед новим входом після зміни місяця: перевищення над початковим капіталом переноситься в модельний виведення. Це не банківська або біржова операція і не графік автоматичного виведення коштів.</mark>

### Чому результат відрізняється від біржі

<mark style="color:$tint;">Модель перевіряє досягнення цін по барах. Вона не відтворює черги, справжню глибину склянки, сетеві затримки і фактичне просліплення. Якщо всередині одного бара досягнуто декількох рівнів, застосовується порядок обробки моделі; весь шлях ціни всередині бара невідомий.</mark>

<mark style="color:$tint;">Ліквідація розраховується за параметрами моделі та отриманими обмеженнями інструменту. Це не точна історична реконструкція всіх правил біржі, змін тарифів і стану вашого рахунку.</mark>

<mark style="color:$tint;">Відкрита позиція на кінець періоду відображається окремо і оцінюється за останньою доступною ціною. Сам кінець періоду не означає, що позиція була закрита. Перевірте її разом зі статистикою укладених угод. Результати в історії не гарантують результату у реальній торгівлі.</mark>